前言：每個月做完憑證，過了賬結了賬，試算平衡表、余額表也都是平的，但是生成的的資產(chǎn)負債表就是不平，查詢賬務處理沒問題，那為什么資產(chǎn)負債表就是不平??？下面就這個原因做個詳細分析，此說明適用于用友T3、T6、U8。

 

1.本月期間損益結轉，損益類科目是否都結轉到了本年利潤？

 點擊"總賬系統(tǒng)"-“月末結轉”，如圖下：

 

點擊“期間損益結轉”，選擇要結轉月份，并點擊全選，如圖下：

 

最后點擊確定，如果是沒有結轉損益，會自動生成一張憑證并保存（切急要再記賬），如果是已經(jīng)結轉了損益，會出現(xiàn)如圖下提示：

 

2.本月制造費用是否結轉？

本月如果有制造費用，需要進行結轉制造費用，點擊“自定義結轉”，選擇要結轉月份，雙擊選中“結轉制造費用”，如圖下：

 

最后點擊確定，如果是沒有結轉制造費用，會自動生成一張憑證并保存（切急要再記賬），如果是已經(jīng)結轉了制造費用，會出現(xiàn)如圖下提示：

 

3.選擇的“資產(chǎn)負債表”模板是否正確？

首先要查詢賬套所采用的會計制度是什么，點擊菜單欄“總賬”-“設置”-“選項，再打開“其他”頁簽，查看“行業(yè)性質(zhì)”采用的會計制度，如圖下：

 

最后確定是“新會計制度科目”，那在選擇資產(chǎn)負債表模板時，您所在的行業(yè)就必須選擇“新會計制度行業(yè)”，如圖下：

 

4.資產(chǎn)負債表中“未分配利潤”這一欄中的年初數(shù)與期末數(shù)，是否有包括本年利潤的數(shù)？如果沒有請?zhí)砑酉鄳墓竭M去，如圖下：

 

5.“會計科目”中是否增加了一級科目？

軟件預置了一些常用的會計科目，但是這不一定能滿足于每個企業(yè)的要求，所以有些企業(yè)新增了一級科目，這時新的一級科目在財務報表模板里就是沒有的，就需要到資產(chǎn)負債表同樣增加進去即可。

至此已講解完畢，有需要的朋友請記得收藏并轉發(fā)，謝謝支持！

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