股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告的作用?！案唢L(fēng)險(xiǎn)帶來”是資本市場尤其是風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域奉行的一貫準(zhǔn)則，'風(fēng)險(xiǎn)'并不可怕，可怕的是看不到'風(fēng)險(xiǎn)'。投資方為關(guān)心的是如何準(zhǔn)確地識(shí)別和預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)，并將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的范圍內(nèi)。可以接受的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)是：必要承受的風(fēng)險(xiǎn)是否與預(yù)期收益相匹配。因此準(zhǔn)確的、可靠的、科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析結(jié)果，才能針對未來將可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)做出防范，避免可能帶來的經(jīng)濟(jì)損失。

模擬法：隨機(jī)抽樣抽取一組輸入變量的數(shù)值，并根據(jù)這組輸入變量的數(shù)值計(jì)算項(xiàng)目評價(jià)指標(biāo)，抽取足夠多次200—500次，可獲得評價(jià)指標(biāo)的概率分布及累計(jì)分布，計(jì)算項(xiàng)目由可行變?yōu)椴豢尚械母怕省８怕蕵浞治觥L(fēng)險(xiǎn)變量數(shù)和狀態(tài)>3；風(fēng)險(xiǎn)變量不獨(dú)，存在相互關(guān)聯(lián)的情況不適用假定風(fēng)險(xiǎn)變量間相互，可通過對每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)變量各種狀態(tài)取值的不同組合計(jì)算項(xiàng)目IRR、NPV指標(biāo)。根據(jù)每個(gè)狀態(tài)的組合計(jì)算得到IRR、NPV的概率為每個(gè)變量所處狀態(tài)的聯(lián)合概率——乘積。

風(fēng)險(xiǎn)評估的基本流程風(fēng)險(xiǎn)評估的基本流程包括：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，這三項(xiàng)內(nèi)容一般表述為由前至后的三個(gè)步驟，但這三個(gè)步驟順序卻不是一成不變的，我們可以根據(jù)情況需要對這三個(gè)步驟進(jìn)行重新組合。用ISO31000更新版中的描述，這是一個(gè)相互交織、反復(fù)迭代的過程。另外，識(shí)別、分析、評價(jià)，這是一個(gè)通用的評估基本流程，河南風(fēng)險(xiǎn)評估，是風(fēng)險(xiǎn)管理工作的一部分?？梢郧度肴魏我粋€(gè)有風(fēng)險(xiǎn)存在或分析問題的管理環(huán)境中。